Estadísticas clave
Sobre Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thrivent Asset Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones95,09%
Finanzas14,96%
Tecnología electrónica13,22%
Bienes de consumo duraderos9,13%
Fabricación de productos7,86%
Comercio minorista7,61%
Servicios de distribución5,59%
Servicios industriales5,18%
Servicios tecnológicos4,98%
Minerales no energéticos4,11%
Tecnologías sanitarias4,08%
Industrias de proceso3,91%
Servicios públicos3,68%
Servicios de salud3,28%
Miscelánea2,85%
Transporte1,90%
Consumibles perecederos1,50%
Servicios comerciales1,23%
Bonos, efectivo y otros4,91%
Fondo de inversión4,93%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica95,10%
Europa3,61%
Asia1,29%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TSME invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 14,96 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de TSME ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,16 USD en dividendos, que muestra una disminución del 18,88 %.
Los activos gestionados de TSME es de 549,81 M USD. Ha subido un 6,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TSME contabiliza 254,27 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TSME paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,33 %. El último dividendo del (27 dic 2024) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TSME son emitidas por Thrivent Financial for Lutherans bajo la marca Thrivent. El ETF se lanzó el 5 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TSME es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TSME sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TSME invierte en acciones.
El precio de TSME ha subido un 4,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 24,20 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TSME.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,98 % en el último mes, registró un aumento del 17,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,09 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,98 % en el último mes, registró un aumento del 17,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,09 % en un año.
TSME cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.