Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
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Estadísticas clave
Sobre Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thrivent Asset Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS88588G1094
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,66%
Tecnología electrónica16,23%
Finanzas14,48%
Fabricación de productos9,98%
Bienes de consumo duraderos6,79%
Comercio minorista6,55%
Servicios industriales5,69%
Servicios tecnológicos5,38%
Servicios comerciales5,30%
Servicios públicos4,07%
Tecnologías sanitarias3,83%
Industrias de proceso3,55%
Servicios de distribución3,37%
Minerales no energéticos3,14%
Transporte2,69%
Servicios al consumidor2,64%
Consumibles perecederos2,23%
Servicios de salud1,92%
Miscelánea1,84%
Bonos, efectivo y otros0,34%
Efectivo0,34%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,36%
Europa3,64%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TSME invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 16,23 % de acciones, y Finance, con un 14,48 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TSME son Bel Fuse Inc. Class B y FTAI Aviation Ltd., que ocupan el 3,11 % y el 2,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TSME ascendieron a 0,07 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,14 USD en dividendos, que muestra una disminución del 98,16 %.
Los activos gestionados de TSME es de 842,67 M USD. Ha subido un 13,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TSME contabiliza 497,59 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TSME paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,17 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TSME son emitidas por Thrivent Financial for Lutherans bajo la marca Thrivent. El ETF se lanzó el 5 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TSME es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TSME sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TSME invierte en acciones.
El precio de TSME ha subido un 2,03 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,75 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TSME.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,87 % en el último mes, registró un aumento del 0,42 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,21 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,87 % en el último mes, registró un aumento del 0,42 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,21 % en un año.
TSME cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.