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Truth Social American Energy Security ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪9,50 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪8,84 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪350,00 K‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Truth Social American Energy Security ETF


Emisor
Yorkville America LLC
Marca
Truth Social
Página de inicio
Fecha de inicio
30 dic 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Yorkville America Equities LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US89844T4067

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Servicios públicos
Servicios industriales
Fabricación de productos
Acciones98,95%
Minerales energéticos34,02%
Servicios públicos33,73%
Servicios industriales15,39%
Fabricación de productos12,11%
Tecnología electrónica2,90%
Minerales no energéticos0,77%
Industrias de proceso0,02%
Bonos, efectivo y otros1,05%
Efectivo1,05%
Desglose regional de acciones
93%6%
Norteamérica93,77%
Europa6,23%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TSES invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 34,02 % de acciones, y Utilities, con un 33,73 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TSES son Exxon Mobil Corporation y Chevron Corporation, que ocupan el 8,80 % y el 8,45 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de TSES es de ‪9,50 M‬ USD. Ha subido un ‪3,69 K‬ % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TSES contabiliza ‪8,84 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, TSES no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TSES son emitidas por Yorkville America LLC bajo la marca Truth Social. El ETF se lanzó el 30 dic 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TSES es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TSES sigue al Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TSES invierte en acciones.
El precio de TSES ha subido un 7,41 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TSES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,94 % en el último mes, registró un aumento del 8,94 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,94 % en un año.
TSES cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.