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Timothy Plan US Small Cap Core ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪244,91 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪74,88 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,02%
Descuento/Prima sobre el VL
0,10%
Acciones en circulación
‪6,10 M‬
Ratio de gastos
0,52%

Sobre Timothy Plan US Small Cap Core ETF


Emisor
Timothy Partners Ltd.
Marca
Timothy
Página de inicio
Fecha de inicio
2 dic 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Timothy Partners Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Baja volatilidad
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Volatilidad
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de noviembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,80%
Finanzas25,99%
Fabricación de productos9,16%
Servicios tecnológicos7,56%
Servicios públicos6,99%
Servicios comerciales5,39%
Tecnología electrónica5,13%
Industrias de proceso4,93%
Tecnologías sanitarias4,83%
Consumibles perecederos4,79%
Bienes de consumo duraderos4,67%
Servicios industriales4,11%
Servicios al consumidor3,32%
Transporte2,75%
Comercio minorista2,51%
Minerales energéticos2,18%
Servicios de distribución2,18%
Servicios de salud1,54%
Minerales no energéticos1,44%
Miscelánea0,21%
Comunicaciones0,14%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
0.1%99%0.5%
Norteamérica99,41%
Europa0,45%
Latinoamérica0,14%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TPSC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,99 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 9,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TPSC son Black Hills Corporation y New Jersey Resources Corporation, que ocupan el 0,50 % y el 0,50 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TPSC ascendieron a 0,00 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del ‪8,76 K‬ %.
Los activos gestionados de TPSC es de ‪244,91 M‬ USD. Ha caído un 0,96 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TPSC contabiliza ‪74,88 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TPSC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,02 %. El último dividendo del (10 nov 2025) ascendió a 0,00 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TPSC son emitidas por Timothy Partners Ltd. bajo la marca Timothy. El ETF se lanzó el 2 dic 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TPSC es del 0,52 %, lo que implica que destinaría el 0,52 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TPSC sigue al Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TPSC invierte en acciones.
El precio de TPSC ha caído un −3,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TPSC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,70 % en el último mes, registró una disminución del −3,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,34 % en un año.
TPSC cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.