Timothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪329,48 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪66,15 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,06%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪8,15 M‬
Ratio de gastos
0,52%

Sobre Timothy Plan High Dividend Stock ETF


Emisor
Timothy Partners Ltd.
Marca
Timothy
Página de inicio
Fecha de inicio
29 abr 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Timothy Partners Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US8874323269

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Volatilidad
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Finanzas
Acciones99,75%
Servicios públicos22,92%
Finanzas11,16%
Fabricación de productos9,59%
Industrias de proceso9,25%
Servicios industriales8,32%
Minerales energéticos7,29%
Tecnología electrónica4,60%
Servicios de distribución4,16%
Consumibles perecederos4,12%
Servicios tecnológicos3,55%
Transporte3,32%
Minerales no energéticos2,86%
Comercio minorista2,66%
Bienes de consumo duraderos1,78%
Servicios de salud1,57%
Servicios al consumidor0,97%
Tecnologías sanitarias0,86%
Miscelánea0,75%
Bonos, efectivo y otros0,25%
Efectivo0,25%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,79%
Europa3,21%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TPHD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 22,92 % de acciones, y Finance, con un 11,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TPHD son CenterPoint Energy, Inc. y Evergy, Inc., que ocupan el 1,54 % y el 1,50 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TPHD ascendieron a 0,03 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra una disminución del 356,09 %.
Los activos gestionados de TPHD es de ‪329,48 M‬ USD. Ha subido un 3,59 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TPHD contabiliza ‪66,15 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TPHD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,06 %. El último dividendo del (9 ene 2026) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TPHD son emitidas por Timothy Partners Ltd. bajo la marca Timothy. El ETF se lanzó el 29 abr 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TPHD es del 0,52 %, lo que implica que destinaría el 0,52 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TPHD sigue al Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TPHD invierte en acciones.
El precio de TPHD ha subido un 4,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,74 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TPHD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,56 % en el último mes, registró un aumento del 4,47 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,15 % en un año.
TPHD cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.