Estadísticas clave
Sobre SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 feb 2015
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized62,56%
Gobierno22,81%
Corporativo12,35%
Fondo de inversión0,85%
Loans0,82%
Efectivo0,37%
Miscelánea0,23%
Desglose regional de acciones
Norteamérica93,07%
Latinoamérica2,60%
Europa2,37%
Asia1,69%
África0,26%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TOTL invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 62,56 % de acciones, y Government, con un 22,81 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Las participaciones principales de TOTL son United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 y United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028, que ocupan el 6,47 % y el 6,17 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TOTL ascendieron a 0,17 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,75 %.
Los activos gestionados de TOTL es de 3,89 B USD. Ha subido un 0,96 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TOTL contabiliza 693,72 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TOTL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,21 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TOTL son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 23 feb 2015, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TOTL es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TOTL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TOTL invierte en bonos.
El precio de TOTL ha subido un 1,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TOTL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,77 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,20 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,77 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,20 % en un año.
TOTL cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.