ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
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Estadísticas clave
Sobre ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 mar 2014
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US74347B5084
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Servicios industriales
Acciones99,03%
Servicios públicos42,61%
Servicios industriales38,68%
Finanzas7,47%
Transporte7,36%
Comunicaciones2,18%
Servicios de distribución0,36%
Minerales energéticos0,23%
Industrias de proceso0,09%
Servicios al consumidor0,04%
Bonos, efectivo y otros0,97%
Efectivo0,55%
Fondo de inversión0,41%
Desglose regional de acciones
Norteamérica66,57%
Europa25,47%
Asia4,10%
Oceanía3,12%
Latinoamérica0,74%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TOLZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 42,61 % de acciones, y Industrial Services, con un 38,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TOLZ son Enbridge Inc. y National Grid plc, que ocupan el 6,44 % y el 5,07 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TOLZ ascendieron a 0,37 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,39 USD en dividendos, que muestra una disminución del 7,37 %.
Los activos gestionados de TOLZ es de 160,76 M USD. Ha caído un 5,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TOLZ contabiliza 6,21 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TOLZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,01 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,37 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de TOLZ son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 25 mar 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TOLZ es del 0,46 %, lo que implica que destinaría el 0,46 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TOLZ sigue al DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TOLZ invierte en acciones.
El precio de TOLZ ha caído un −1,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TOLZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,63 % en el último mes, han caído un −0,63 % en el último mes, registró un aumento del 0,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,47 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,63 % en el último mes, han caído un −0,63 % en el último mes, registró un aumento del 0,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,47 % en un año.
TOLZ cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.