Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jun 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Fabricación de productos
Acciones99,68%
Finanzas21,60%
Servicios tecnológicos11,61%
Fabricación de productos10,27%
Tecnología electrónica9,91%
Tecnologías sanitarias7,80%
Servicios al consumidor5,82%
Servicios de salud4,57%
Servicios industriales4,47%
Comercio minorista3,29%
Minerales no energéticos2,94%
Servicios comerciales2,82%
Transporte2,66%
Industrias de proceso2,44%
Minerales energéticos2,40%
Servicios públicos1,82%
Bienes de consumo duraderos1,79%
Consumibles perecederos1,65%
Servicios de distribución0,91%
Miscelánea0,57%
Comunicaciones0,33%
Bonos, efectivo y otros0,32%
Fondo de inversión0,26%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,91%
Europa1,77%
Oriente Medio0,32%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TMSL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,60 % de acciones, y Technology Services, con un 11,61 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TMSL son Popular, Inc. y MKS Inc., que ocupan el 1,31 % y el 1,09 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TMSL ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra un aumento del 33,07 %.
Los activos gestionados de TMSL es de 942,69 M USD. Ha subido un 9,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TMSL contabiliza 648,91 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TMSL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,40 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TMSL son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 15 jun 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TMSL es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TMSL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TMSL invierte en acciones.
El precio de TMSL ha subido un 4,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TMSL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,15 % en el último mes, registró un aumento del 9,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,90 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,15 % en el último mes, registró un aumento del 9,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,90 % en un año.
TMSL cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.