FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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Estadísticas clave
Sobre FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2012
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US33939L3087
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,02%
Finanzas24,76%
Tecnología electrónica20,99%
Minerales no energéticos5,66%
Servicios tecnológicos5,48%
Fabricación de productos5,47%
Comercio minorista5,13%
Industrias de proceso4,21%
Bienes de consumo duraderos3,64%
Minerales energéticos3,63%
Consumibles perecederos3,26%
Servicios públicos3,15%
Tecnologías sanitarias2,34%
Transporte2,26%
Servicios industriales1,98%
Comunicaciones1,68%
Servicios de distribución1,55%
Servicios al consumidor1,44%
Servicios de salud1,15%
Servicios comerciales1,02%
Miscelánea0,22%
Bonos, efectivo y otros0,98%
UNIT0,96%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
Asia75,18%
Latinoamérica7,99%
Oriente Medio6,64%
África4,86%
Europa3,12%
Norteamérica2,17%
Oceanía0,03%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TLTE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,76 % de acciones, y Electronic Technology, con un 20,99 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de TLTE son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Samsung Electronics Co., Ltd., que ocupan el 5,72 % y el 3,98 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TLTE ascendieron a 1,64 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,57 USD en dividendos, que muestra un aumento del 65,10 %.
Los activos gestionados de TLTE es de 314,09 M USD. Ha subido un 10,39 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TLTE contabiliza −11,83 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TLTE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,38 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 1,64 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de TLTE son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca FlexShares. El ETF se lanzó el 25 sept 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TLTE es del 0,57 %, lo que implica que destinaría el 0,57 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TLTE sigue al Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TLTE invierte en acciones.
El precio de TLTE ha subido un 10,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 36,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TLTE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 10,36 % en el último mes, registró un aumento del 10,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,32 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 10,36 % en el último mes, registró un aumento del 10,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,32 % en un año.
TLTE cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.