Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 ago 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de TIPD son United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 y United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, que ocupan el 9,21 % y el 9,00 % de la cartera, respectivamente.
Sí, TIPD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,76 %. El último dividendo del (8 sept 2025) ascendió a 0,24 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TIPD son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca Northern Trust. El ETF se lanzó el 19 ago 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TIPD es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TIPD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TIPD invierte en bonos.
TIPD cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.