iShares TIPS Bond ETFii

iShares TIPS Bond ETF

108,48USDR
+0,22+0,20%
Al cierre de 19 feb, 22:21 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪13,93 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−4,89 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,48%
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
‪128,30 M‬
Ratio de gastos
0,19%

Sobre iShares TIPS Bond ETF


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
4 dic 2003
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, vinculado a la inflación
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,64%
Efectivo0,36%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
4,01%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3,82%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
3,55%
G
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032
3,54%
G
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033
3,54%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
3,51%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
3,47%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
3,39%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3,31%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
3,27%
Los 10 con más peso35,41%
Cartera total de 50

Dividendos


Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
18 dic 2024
18 dic 2024
23 dic 2024
0,160
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,190
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,089
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
4 oct 2024
0,122
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
6 sept 2024
0,030
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,173
Mensual
1 jul 2024
1 jul 2024
5 jul 2024
0,437
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos