Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo90,63%
Loans6,28%
Efectivo3,09%
Desglose regional de acciones
Norteamérica89,65%
Europa8,16%
Latinoamérica1,64%
Asia0,55%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de THYF ascendieron a 0,31 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,32 USD en dividendos, que muestra una disminución del 2,88 %.
Los activos gestionados de THYF es de 780,39 M USD. Ha subido un 0,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de THYF contabiliza 716,18 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, THYF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,07 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,31 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de THYF son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 25 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de THYF es del 0,56 %, lo que implica que destinaría el 0,56 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
THYF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
THYF invierte en bonos.
El precio de THYF ha subido un 0,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de THYF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,89 % en el último mes, registró un aumento del 2,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,69 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,89 % en el último mes, registró un aumento del 2,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,69 % en un año.
THYF cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.