T. Rowe Price U.S. High Yield ETFT. Rowe Price U.S. High Yield ETFT. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪789,59 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪308,77 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,09%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪15,18 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre T. Rowe Price U.S. High Yield ETF


Marca
T. Rowe Price
Página de inicio
Fecha de inicio
25 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificadores
3
ISIN US87283Q8758

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo89,94%
Loans4,78%
Efectivo4,75%
Miscelánea0,54%
Desglose regional de acciones
1%89%8%0.6%
Norteamérica89,57%
Europa8,21%
Latinoamérica1,65%
Asia0,56%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de THYF ascendieron a 0,27 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,30 USD en dividendos, que muestra una disminución del 11,53 %.
Los activos gestionados de THYF es de ‪789,59 M‬ USD. Ha caído un 0,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de THYF contabiliza ‪308,77 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, THYF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,09 %. El último dividendo del (29 ene 2026) ascendió a 0,27 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de THYF son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 25 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de THYF es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
THYF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
THYF invierte en bonos.
El precio de THYF ha caído un −0,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,34 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de THYF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,87 % en un año.
THYF cotiza con prima (0,41 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.