Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
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Estadísticas clave
Sobre Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 jul 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Identificadores
3
ISIN US88636J8734
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Efectivo
Acciones79,97%
Tecnología electrónica12,39%
Minerales no energéticos9,89%
Fabricación de productos6,00%
Finanzas4,00%
Tecnologías sanitarias3,96%
Industrias de proceso3,91%
Servicios industriales3,40%
Servicios tecnológicos3,00%
Minerales energéticos2,66%
Servicios públicos2,45%
Consumibles perecederos2,10%
Transporte1,80%
Servicios de distribución1,13%
Servicios al consumidor1,08%
Comercio minorista0,97%
Bienes de consumo duraderos0,89%
Comunicaciones0,41%
Servicios comerciales0,25%
Bonos, efectivo y otros20,03%
Efectivo35,56%
ETF12,12%
Fondo de inversión5,03%
Rights & Warrants0,28%
Miscelánea−32,96%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de TFPN ascendieron a 0,23 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,24 USD en dividendos, que muestra una disminución del 2,65 %.
Los activos gestionados de TFPN es de 140,34 M USD. Ha subido un 7,95 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TFPN contabiliza −16,65 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TFPN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (9 dic 2024) ascendió a 0,23 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TFPN son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Blueprint. El ETF se lanzó el 11 jul 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TFPN es del 1,96 %, lo que implica que destinaría el 1,96 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TFPN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TFPN invierte en acciones.
El precio de TFPN ha subido un 8,30 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 16,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TFPN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,75 % en el último mes, registró un aumento del 13,59 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,43 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,75 % en el último mes, registró un aumento del 13,59 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,43 % en un año.
TFPN cotiza con prima (0,26 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.