Estadísticas clave
Sobre SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 sept 2007
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Municipal
Bonos, efectivo y otros100,00%
Municipal96,39%
Fondo de inversión3,61%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de TFI ascendieron a 0,13 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra un aumento del 3,29 %.
Los activos gestionados de TFI es de 3,18 B USD. Ha caído un 0,93 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TFI contabiliza −299,22 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TFI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,23 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,13 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TFI son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 11 sept 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TFI es del 0,23 %, lo que implica que destinaría el 0,23 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TFI sigue al ICE AMT-Free US Select Municipal Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TFI invierte en bonos.
El precio de TFI ha subido un 1,03 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TFI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,38 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un 0,00 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,38 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un 0,00 % en un año.
TFI cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.