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Towle Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪82,44 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−5,19 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,27%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪3,16 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre Towle Value ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Towle
Página de inicio
Fecha de inicio
16 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS02072Q4322

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Finanzas
Minerales energéticos
Acciones98,27%
Fabricación de productos16,69%
Finanzas16,23%
Minerales energéticos10,81%
Servicios de distribución7,86%
Bienes de consumo duraderos7,60%
Comercio minorista7,47%
Servicios industriales7,37%
Transporte6,81%
Minerales no energéticos5,24%
Tecnología electrónica4,25%
Industrias de proceso3,51%
Servicios comerciales2,32%
Servicios al consumidor2,08%
Bonos, efectivo y otros1,73%
Fondo de inversión1,79%
Efectivo−0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TCV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 16,70 % de acciones, y Finance, con un 16,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TCV son Anywhere Real Estate Inc. y Alpha Metallurgical Resources, Inc., que ocupan el 4,18 % y el 3,22 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TCV ascendieron a 0,01 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra una disminución del 646,21 %.
Los activos gestionados de TCV es de ‪82,44 M‬ USD. Ha caído un 6,01 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TCV contabiliza ‪−5,19 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TCV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,27 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TCV son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Towle. El ETF se lanzó el 16 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TCV es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TCV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TCV invierte en acciones.
El precio de TCV ha caído un −2,72 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TCV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,43 % en el último mes, han caído un −1,43 % en el último mes, registró un aumento del 2,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,54 % en un año.
TCV cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.