Estadísticas clave
Sobre Towle Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales energéticos
Fabricación de productos
Servicios de distribución
Comercio minorista
Acciones97,43%
Minerales energéticos18,07%
Fabricación de productos13,34%
Servicios de distribución11,68%
Comercio minorista11,03%
Transporte9,76%
Finanzas7,60%
Servicios industriales5,49%
Minerales no energéticos4,36%
Tecnología electrónica3,85%
Bienes de consumo duraderos3,74%
Industrias de proceso3,62%
Servicios tecnológicos1,70%
Servicios al consumidor1,62%
Tecnologías sanitarias1,56%
Bonos, efectivo y otros2,57%
Fondo de inversión2,55%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,35%
Europa2,65%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TCV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 18,07 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,34 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TCV son Par Pacific Holdings Inc y Delek US Holdings Inc, que ocupan el 4,88 % y el 4,60 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de TCV es de 87,80 M USD. Ha caído un 3,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TCV contabiliza 2,51 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, TCV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TCV son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Towle. El ETF se lanzó el 16 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TCV es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TCV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TCV invierte en acciones.
TCV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.