Towle Value ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Towle Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS02072Q4322
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Finanzas
Minerales energéticos
Acciones98,27%
Fabricación de productos16,69%
Finanzas16,23%
Minerales energéticos10,81%
Servicios de distribución7,86%
Bienes de consumo duraderos7,60%
Comercio minorista7,47%
Servicios industriales7,37%
Transporte6,81%
Minerales no energéticos5,24%
Tecnología electrónica4,25%
Industrias de proceso3,51%
Servicios comerciales2,32%
Servicios al consumidor2,08%
Bonos, efectivo y otros1,73%
Fondo de inversión1,79%
Efectivo−0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TCV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 16,70 % de acciones, y Finance, con un 16,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TCV son Anywhere Real Estate Inc. y Alpha Metallurgical Resources, Inc., que ocupan el 4,18 % y el 3,22 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TCV ascendieron a 0,01 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra una disminución del 646,21 %.
Los activos gestionados de TCV es de 82,44 M USD. Ha caído un 6,01 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TCV contabiliza −5,19 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TCV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,27 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TCV son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Towle. El ETF se lanzó el 16 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TCV es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TCV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TCV invierte en acciones.
El precio de TCV ha caído un −2,72 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TCV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,43 % en el último mes, han caído un −1,43 % en el último mes, registró un aumento del 2,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,43 % en el último mes, han caído un −1,43 % en el último mes, registró un aumento del 2,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,54 % en un año.
TCV cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.