Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
26 mar 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Servicios públicos
Consumibles perecederos
Acciones88,21%
Tecnologías sanitarias15,70%
Finanzas15,46%
Servicios públicos13,16%
Consumibles perecederos10,35%
Servicios al consumidor5,86%
Servicios industriales5,66%
Servicios de distribución4,57%
Servicios comerciales4,13%
Servicios tecnológicos3,81%
Tecnología electrónica3,63%
Comercio minorista2,77%
Industrias de proceso2,18%
Fabricación de productos0,94%
Bonos, efectivo y otros11,79%
Efectivo6,02%
Futures5,52%
Fondo de inversión0,27%
Rights & Warrants−0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,92%
Europa7,08%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TCAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 15,70 % de acciones, y Finance, con un 15,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de TCAL ascendieron a 0,20 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,74 %.
Los activos gestionados de TCAL es de 132,28 M USD. Ha subido un 18,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TCAL contabiliza 109,59 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TCAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 10,25 %. El último dividendo del (28 ago 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TCAL son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 26 mar 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TCAL es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TCAL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TCAL invierte en acciones.
TCAL cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.