Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jun 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8675
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios públicos
Acciones99,78%
Servicios tecnológicos24,34%
Tecnología electrónica19,31%
Tecnologías sanitarias12,88%
Servicios públicos10,11%
Finanzas8,04%
Comercio minorista7,07%
Servicios al consumidor4,49%
Servicios de salud2,81%
Servicios de distribución2,79%
Fabricación de productos2,74%
Minerales energéticos2,47%
Minerales no energéticos1,23%
Servicios comerciales1,02%
Consumibles perecederos0,25%
Servicios industriales0,25%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Fondo de inversión0,13%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,72%
Europa2,28%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TCAF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 24,34 % de acciones, y Electronic Technology, con un 19,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TCAF son Microsoft Corporation y Amazon.com, Inc., que ocupan el 9,63 % y el 7,07 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TCAF ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra un aumento del 51,24 %.
Los activos gestionados de TCAF es de 5,59 B USD. Ha subido un 4,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TCAF contabiliza 2,75 B USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TCAF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,39 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TCAF son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 14 jun 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TCAF es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TCAF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TCAF invierte en acciones.
El precio de TCAF ha subido un 1,44 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,93 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TCAF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,69 % en el último mes, registró un aumento del 8,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,65 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,69 % en el último mes, registró un aumento del 8,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,65 % en un año.
TCAF cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.