T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
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Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 sept 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificadores
3
ISIN US87283Q6026
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Securitized
Corporativo
Bonos, efectivo y otros99,50%
Gobierno35,35%
Securitized33,33%
Corporativo28,57%
Efectivo1,15%
Municipal1,11%
Desglose regional de acciones
Norteamérica95,27%
Europa3,71%
Latinoamérica0,42%
Asia0,36%
Oceanía0,24%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TAGG invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 35,35 % de acciones, y Securitized, con un 33,33 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TAGG son United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 y United States Treasury Notes 3.5% 15-DEC-2028, que ocupan el 3,74 % y el 2,83 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TAGG ascendieron a 0,15 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra una disminución del 9,49 %.
Los activos gestionados de TAGG es de 1,82 B USD. Ha subido un 3,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TAGG contabiliza 1,60 B USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TAGG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,32 %. El último dividendo del (29 ene 2026) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TAGG son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 28 sept 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TAGG es del 0,08 %, lo que implica que destinaría el 0,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TAGG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TAGG invierte en bonos.
El precio de TAGG ha subido un 0,62 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,18 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TAGG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,01 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,01 % en un año.
TAGG cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.