Fairlead Tactical Sector ETFFairlead Tactical Sector ETFFairlead Tactical Sector ETF

Fairlead Tactical Sector ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪273,66 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪41,92 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,41%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪9,18 M‬
Ratio de gastos
0,70%

Sobre Fairlead Tactical Sector ETF


Emisor
Cary Street Partners Financial LLC
Marca
Fairlead
Página de inicio
Fecha de inicio
22 mar 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Cary Street Partners Asset Management LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US14064D5501

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,37%
Efectivo0,63%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de TACK son Communication Services Select Sector SPDR Fund y Technology Select Sector SPDR Fund, que ocupan el 12,95 % y el 12,75 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TACK ascendieron a 0,10 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra un aumento del 30,75 %.
Los activos gestionados de TACK es de ‪273,66 M‬ USD. Ha subido un 1,72 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TACK contabiliza ‪41,92 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TACK paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,41 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de TACK son emitidas por Cary Street Partners Financial LLC bajo la marca Fairlead. El ETF se lanzó el 22 mar 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TACK es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TACK sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TACK invierte en fondos.
El precio de TACK ha subido un 3,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TACK.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,70 % en el último mes, registró un aumento del 5,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,19 % en un año.
TACK cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.