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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪37,70 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−6,14 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,32%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪1,15 M‬
Ratio de gastos
1,25%

Sobre Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Emisor
Donald L. Hagan LLC
Marca
Day Hagan
Fecha de inicio
1 jul 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Donald L. Hagan LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Global excl. EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF98,28%
Efectivo1,72%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de SSXU son Franklin FTSE Japan ETF y iShares MSCI China ETF, que ocupan el 18,90 % y el 10,71 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SSXU ascendieron a 0,76 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,56 USD en dividendos, que muestra un aumento del 26,45 %.
Los activos gestionados de SSXU es de ‪37,70 M‬ USD. Ha caído un 16,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SSXU contabiliza ‪−6,14 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SSXU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,32 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,76 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SSXU son emitidas por Donald L. Hagan LLC bajo la marca Day Hagan. El ETF se lanzó el 1 jul 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SSXU es del 1,25 %, lo que implica que destinaría el 1,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SSXU sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SSXU invierte en fondos.
El precio de SSXU ha subido un 3,58 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,81 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SSXU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,52 % en el último mes, registró un aumento del 4,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,49 % en un año.
SSXU cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.