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Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪569,51 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−116,98 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,59%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,06%
Acciones en circulación
‪11,74 M‬
Ratio de gastos
0,77%

Sobre Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF


Emisor
Donald L. Hagan LLC
Marca
Day Hagan
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ene 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Donald L. Hagan LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8034

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
ETF
Acciones1,13%
Servicios tecnológicos0,63%
Tecnología electrónica0,50%
Bonos, efectivo y otros98,87%
ETF96,49%
Efectivo2,38%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de SSUS son Vanguard Information Technology ETF y iShares Core S&P 500 ETF, que ocupan el 25,57 % y el 24,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SSUS ascendieron a 0,29 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,38 USD en dividendos, que muestra una disminución del 32,99 %.
Los activos gestionados de SSUS es de ‪569,51 M‬ USD. Ha subido un 3,29 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SSUS contabiliza ‪−116,98 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SSUS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,59 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,29 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SSUS son emitidas por Donald L. Hagan LLC bajo la marca Day Hagan. El ETF se lanzó el 17 ene 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SSUS es del 0,77 %, lo que implica que destinaría el 0,77 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SSUS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SSUS invierte en fondos.
El precio de SSUS ha subido un 3,60 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SSUS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,48 % en el último mes, registró un aumento del 6,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,33 % en un año.
SSUS cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.