Estadísticas clave
Sobre Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 feb 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12811T2096
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones98,89%
Tecnología electrónica20,27%
Servicios tecnológicos17,28%
Finanzas13,86%
Fabricación de productos9,65%
Tecnologías sanitarias9,41%
Comercio minorista7,08%
Industrias de proceso4,24%
Consumibles perecederos3,18%
Servicios públicos3,13%
Servicios comerciales3,07%
Servicios industriales2,62%
Comunicaciones1,48%
Transporte1,19%
Bienes de consumo duraderos0,96%
Servicios de distribución0,70%
Servicios al consumidor0,62%
Bonos, efectivo y otros1,11%
Efectivo0,92%
UNIT0,35%
Miscelánea−0,16%
Desglose regional de acciones
Norteamérica52,46%
Europa28,98%
Asia15,71%
Latinoamérica1,55%
África0,77%
Oceanía0,55%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SROI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 20,30 % de acciones, y Technology Services, con un 17,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SROI son Alphabet Inc. Class A y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,81 % y el 5,14 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SROI ascendieron a 0,20 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,25 USD en dividendos, que muestra una disminución del 26,42 %.
Los activos gestionados de SROI es de 16,45 M USD. Ha subido un 0,75 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SROI contabiliza 3,02 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SROI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,61 %. El último dividendo del (27 dic 2024) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SROI son emitidas por Calamos Family Partners, Inc. bajo la marca Calamos. El ETF se lanzó el 3 feb 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SROI es del 0,95 %, lo que implica que destinaría el 0,95 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SROI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SROI invierte en acciones.
El precio de SROI ha subido un 1,47 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,36 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SROI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,27 % en el último mes, registró un aumento del 2,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,65 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,27 % en el último mes, registró un aumento del 2,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,65 % en un año.
SROI cotiza con prima (0,38 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.