SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFSS

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

44,41USDR
0,000,00%
Al cierre de 00:49 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,82 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−684,81 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,20%
Descuento/Prima sobre el VL
0,007%
Acciones en circulación
‪154,80 M‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF


Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
21 oct 2015
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 500 High Dividend Index
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Consumibles perecederos
Acciones99,59%
Finanzas37,58%
Servicios públicos17,72%
Consumibles perecederos12,67%
Industrias de proceso7,98%
Tecnologías sanitarias4,97%
Comercio minorista3,87%
Minerales energéticos3,80%
Bienes de consumo duraderos3,73%
Comunicaciones2,72%
Servicios industriales2,27%
Servicios comerciales1,18%
Transporte1,09%
Bonos, efectivo y otros0,41%
Fondo de inversión0,38%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CVS Health CorporationCVS
1,51%
P
Philip Morris International Inc.PM
1,48%
T
AT&T Inc.T
1,42%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1,42%
E
Eversource EnergyES
1,37%
E
Exelon CorporationEXC
1,36%
C
Camden Property TrustCPT
1,35%
B
Best Buy Co., Inc.BBY
1,34%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
1,33%
H
Hasbro, Inc.HAS
1,32%
Los 10 con más peso13,89%
Cartera total de 82

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
20 dic 2024
20 dic 2024
24 dic 2024
0,547
Trimestral
20 sept 2024
20 sept 2024
24 sept 2024
0,457
Trimestral
21 jun 2024
21 jun 2024
25 jun 2024
0,487
Trimestral
15 mar 2024
18 mar 2024
20 mar 2024
0,373
Trimestral
15 dic 2023
18 dic 2023
20 dic 2023
0,534
Trimestral
15 sept 2023
18 sept 2023
20 sept 2023
0,441
Trimestral
16 jun 2023
20 jun 2023
22 jun 2023
0,465
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos