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SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
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44,41
USD
R
0,00
0,00%
Al cierre de 00:49 GMT
USD
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
6,82 B
USD
Flujos de fondos (1A)
−684,81 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,20%
Descuento/Prima sobre el VL
0,007%
Acciones en circulación
154,80 M
Ratio de gastos
0,07%
Sobre SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
us.spdrs.com
Fecha de inicio
21 oct 2015
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 500 High Dividend Index
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Dividendos
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Consumibles perecederos
Acciones
99,59%
Finanzas
37,58%
Servicios públicos
17,72%
Consumibles perecederos
12,67%
Industrias de proceso
7,98%
Tecnologías sanitarias
4,97%
Comercio minorista
3,87%
Minerales energéticos
3,80%
Bienes de consumo duraderos
3,73%
Comunicaciones
2,72%
Servicios industriales
2,27%
Servicios comerciales
1,18%
Transporte
1,09%
Bonos, efectivo y otros
0,41%
Fondo de inversión
0,38%
Efectivo
0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CVS Health Corporation
CVS
1,51%
P
Philip Morris International Inc.
PM
1,48%
T
AT&T Inc.
T
1,42%
A
AbbVie, Inc.
ABBV
1,42%
E
Eversource Energy
ES
1,37%
E
Exelon Corporation
EXC
1,36%
C
Camden Property Trust
CPT
1,35%
B
Best Buy Co., Inc.
BBY
1,34%
S
Simon Property Group, Inc.
SPG
1,33%
H
Hasbro, Inc.
HAS
1,32%
Los 10 con más peso
13,89%
Cartera total de 82
Dividendos
Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
20 dic 2024
20 dic 2024
24 dic 2024
0,547
Trimestral
20 sept 2024
20 sept 2024
24 sept 2024
0,457
Trimestral
21 jun 2024
21 jun 2024
25 jun 2024
0,487
Trimestral
15 mar 2024
18 mar 2024
20 mar 2024
0,373
Trimestral
15 dic 2023
18 dic 2023
20 dic 2023
0,534
Trimestral
15 sept 2023
18 sept 2023
20 sept 2023
0,441
Trimestral
16 jun 2023
20 jun 2023
22 jun 2023
0,465
Trimestral
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Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos