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ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪70,62 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−440,42 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,97%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪950,00 K‬
Ratio de gastos
0,09%

Sobre ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
22 sept 2015
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US74347B5738

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,87%
Tecnología electrónica29,77%
Servicios tecnológicos21,24%
Tecnologías sanitarias9,45%
Comercio minorista8,83%
Fabricación de productos5,18%
Consumibles perecederos4,10%
Minerales energéticos3,10%
Bienes de consumo duraderos2,98%
Servicios públicos2,96%
Servicios al consumidor2,92%
Transporte1,75%
Industrias de proceso1,63%
Servicios industriales1,40%
Servicios de salud1,26%
Comunicaciones1,03%
Minerales no energéticos0,93%
Servicios de distribución0,84%
Servicios comerciales0,34%
Finanzas0,11%
Miscelánea0,05%
Bonos, efectivo y otros0,13%
Efectivo0,10%
Corporativo0,03%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,72%
Europa2,28%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SPXN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 29,77 % de acciones, y Technology Services, con un 21,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SPXN son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 8,90 % y el 7,57 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPXN ascendieron a 0,19 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,36 %.
Los activos gestionados de SPXN es de ‪70,62 M‬ USD. Ha caído un 0,92 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPXN contabiliza ‪−440,42 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPXN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,97 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SPXN son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 22 sept 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPXN es del 0,09 %, lo que implica que destinaría el 0,09 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPXN sigue al S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPXN invierte en acciones.
El precio de SPXN ha caído un −0,58 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 14,56 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPXN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,43 % en el último mes, han caído un −1,43 % en el último mes, registró un aumento del 0,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,22 % en un año.
SPXN cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.