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SP Funds S&P World (ex-US) ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪113,26 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪57,30 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,18%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪3,80 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre SP Funds S&P World (ex-US) ETF


Emisor
ShariaPortfolio, Inc.
Marca
SP Funds
Página de inicio
Fecha de inicio
20 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ShariaPortfolio, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US84612A2006

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Global excl. EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones99,28%
Tecnología electrónica34,42%
Tecnologías sanitarias12,75%
Fabricación de productos9,73%
Comercio minorista8,66%
Minerales no energéticos7,00%
Servicios tecnológicos5,65%
Consumibles perecederos5,56%
Bienes de consumo duraderos2,49%
Minerales energéticos2,34%
Finanzas2,00%
Industrias de proceso1,90%
Transporte1,74%
Comunicaciones1,12%
Servicios comerciales1,10%
Servicios al consumidor1,06%
Servicios industriales0,76%
Servicios de distribución0,46%
Servicios públicos0,32%
Servicios de salud0,25%
Bonos, efectivo y otros0,72%
Efectivo0,72%
Desglose regional de acciones
2%0.3%6%30%1%3%54%
Asia54,23%
Europa30,73%
Norteamérica6,53%
Oriente Medio3,58%
Oceanía2,99%
África1,62%
Latinoamérica0,31%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SPWO invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 34,42 % de acciones, y Health Technology, con un 12,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de SPWO son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, que ocupan el 16,51 % y el 5,11 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPWO ascendieron a 0,03 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra una disminución del 183,80 %.
Los activos gestionados de SPWO es de ‪113,26 M‬ USD. Ha subido un 18,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPWO contabiliza ‪57,30 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPWO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,18 %. El último dividendo del (26 ene 2026) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SPWO son emitidas por ShariaPortfolio, Inc. bajo la marca SP Funds. El ETF se lanzó el 20 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPWO es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPWO sigue al S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPWO invierte en acciones.
El precio de SPWO ha subido un 8,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 31,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPWO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,37 % en el último mes, registró un aumento del 9,40 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 34,65 % en un año.
SPWO cotiza con prima (0,44 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.