SP Funds S&P World (ex-US) ETF
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Estadísticas clave
Sobre SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ShariaPortfolio, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US84612A2006
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones99,28%
Tecnología electrónica34,42%
Tecnologías sanitarias12,75%
Fabricación de productos9,73%
Comercio minorista8,66%
Minerales no energéticos7,00%
Servicios tecnológicos5,65%
Consumibles perecederos5,56%
Bienes de consumo duraderos2,49%
Minerales energéticos2,34%
Finanzas2,00%
Industrias de proceso1,90%
Transporte1,74%
Comunicaciones1,12%
Servicios comerciales1,10%
Servicios al consumidor1,06%
Servicios industriales0,76%
Servicios de distribución0,46%
Servicios públicos0,32%
Servicios de salud0,25%
Bonos, efectivo y otros0,72%
Efectivo0,72%
Desglose regional de acciones
Asia54,23%
Europa30,73%
Norteamérica6,53%
Oriente Medio3,58%
Oceanía2,99%
África1,62%
Latinoamérica0,31%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SPWO invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 34,42 % de acciones, y Health Technology, con un 12,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de SPWO son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, que ocupan el 16,51 % y el 5,11 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPWO ascendieron a 0,03 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra una disminución del 183,80 %.
Los activos gestionados de SPWO es de 113,26 M USD. Ha subido un 19,21 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPWO contabiliza 57,30 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPWO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,18 %. El último dividendo del (26 ene 2026) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SPWO son emitidas por ShariaPortfolio, Inc. bajo la marca SP Funds. El ETF se lanzó el 20 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPWO es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPWO sigue al S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPWO invierte en acciones.
El precio de SPWO ha subido un 8,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 28,65 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPWO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,37 % en el último mes, registró un aumento del 8,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,95 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,37 % en el último mes, registró un aumento del 8,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,95 % en un año.
SPWO cotiza con prima (0,34 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.