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Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪107,02 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−7,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,52%
Descuento/Prima sobre el VL
0,08%
Acciones en circulación
‪1,95 M‬
Ratio de gastos
0,13%

Sobre Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
9 oct 2015
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 500 Enhanced Value Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Servicios de salud
Acciones99,82%
Finanzas35,48%
Minerales energéticos16,23%
Servicios de salud10,61%
Bienes de consumo duraderos6,79%
Comercio minorista5,69%
Servicios al consumidor4,49%
Comunicaciones3,42%
Servicios de distribución3,00%
Transporte2,96%
Industrias de proceso2,24%
Servicios públicos2,09%
Consumibles perecederos1,36%
Servicios industriales1,18%
Tecnología electrónica1,15%
Minerales no energéticos0,84%
Servicios comerciales0,73%
Fabricación de productos0,59%
Servicios tecnológicos0,57%
Tecnologías sanitarias0,40%
Bonos, efectivo y otros0,18%
Fondo de inversión0,18%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,75%
Europa2,25%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SPVU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,48 % de acciones, y Energy Minerals, con un 16,23 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SPVU son Bank of America Corp y UnitedHealth Group Incorporated, que ocupan el 5,45 % y el 5,05 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPVU ascendieron a 0,36 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,32 USD en dividendos, que muestra un aumento del 12,15 %.
Los activos gestionados de SPVU es de ‪107,02 M‬ USD. Ha caído un 3,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPVU contabiliza ‪−7,21 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPVU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,52 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,36 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SPVU son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 9 oct 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPVU es del 0,13 %, lo que implica que destinaría el 0,13 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPVU sigue al S&P 500 Enhanced Value Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPVU invierte en acciones.
El precio de SPVU ha subido un 2,29 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,97 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPVU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,11 % en el último mes, registró un aumento del 6,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,34 % en un año.
SPVU cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.