Estadísticas clave
Sobre Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 mar 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N4034
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Gobierno
Corporativo
Acciones50,15%
Tecnología electrónica11,51%
Servicios tecnológicos11,14%
Finanzas7,42%
Comercio minorista4,07%
Tecnologías sanitarias3,77%
Consumibles perecederos1,73%
Fabricación de productos1,55%
Servicios al consumidor1,42%
Minerales energéticos1,20%
Servicios públicos1,18%
Bienes de consumo duraderos1,03%
Transporte0,71%
Industrias de proceso0,67%
Servicios comerciales0,55%
Servicios industriales0,54%
Comunicaciones0,47%
Servicios de salud0,46%
Minerales no energéticos0,36%
Servicios de distribución0,34%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros49,85%
Gobierno29,62%
Corporativo19,91%
Efectivo0,32%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,34%
Europa1,54%
Latinoamérica0,11%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SPUT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 11,51 % de acciones, y Technology Services, con un 11,14 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de SPUT ascendieron a 0,11 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra una disminución del 19,21 %.
Los activos gestionados de SPUT es de 7,94 M USD. Ha subido un 0,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPUT contabiliza 7,65 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPUT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,63 %. El último dividendo del (2 sept 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SPUT son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 13 mar 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SPUT es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPUT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPUT invierte en acciones.
SPUT cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.