Estadísticas clave
Sobre State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
7 oct 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4323
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,89%
Efectivo0,11%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de SPTU son United States Treasury Bills 0.0% 11-DEC-2025 y United States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025, que ocupan el 5,58 % y el 5,32 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de SPTU es de 10,52 M USD. Ha subido un 5,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPTU contabiliza 500,84 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPTU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,06 %. El último dividendo del (6 nov 2025) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SPTU son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 7 oct 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPTU es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPTU sigue al ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPTU invierte en bonos.
SPTU cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.