AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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Estadísticas clave
Sobre AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 nov 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Advisors Asset Management, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US26922A5948
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Industrias de proceso
Acciones99,83%
Finanzas18,40%
Industrias de proceso11,33%
Minerales energéticos7,92%
Consumibles perecederos7,90%
Tecnologías sanitarias7,86%
Bienes de consumo duraderos7,53%
Servicios tecnológicos6,83%
Comercio minorista5,42%
Tecnología electrónica5,39%
Servicios públicos5,35%
Comunicaciones4,34%
Transporte4,15%
Servicios al consumidor3,85%
Servicios industriales1,95%
Servicios comerciales1,61%
Bonos, efectivo y otros0,17%
Efectivo0,09%
Fondo de inversión0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,64%
Europa7,36%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SPDV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,40 % de acciones, y Process Industries, con un 11,33 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SPDV son Verizon Communications Inc. y FedEx Corporation, que ocupan el 2,20 % y el 2,18 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPDV ascendieron a 0,10 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,15 USD en dividendos, que muestra una disminución del 48,73 %.
Los activos gestionados de SPDV es de 83,92 M USD. Ha subido un 7,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPDV contabiliza 7,78 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPDV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,55 %. El último dividendo del (3 feb 2026) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SPDV son emitidas por Sun Life Financial, Inc. bajo la marca AAM. El ETF se lanzó el 28 nov 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPDV es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPDV sigue al S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPDV invierte en acciones.
El precio de SPDV ha subido un 6,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 14,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPDV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,50 % en el último mes, registró un aumento del 13,22 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,62 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,50 % en el último mes, registró un aumento del 13,22 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,62 % en un año.
SPDV cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.