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Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,19 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪342,23 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,77%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪39,82 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF


Emisor
Bahl & Gaynor, Inc.
Marca
Bahl & Gaynor
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ago 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Bahl & Gaynor, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US26922B8321

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Acciones99,96%
Finanzas28,84%
Servicios públicos14,61%
Consumibles perecederos8,78%
Industrias de proceso7,70%
Fabricación de productos7,01%
Servicios tecnológicos6,81%
Bienes de consumo duraderos6,66%
Servicios industriales5,19%
Servicios de salud3,63%
Servicios al consumidor2,71%
Transporte1,99%
Servicios de distribución1,62%
Comercio minorista1,60%
Tecnologías sanitarias1,57%
Tecnología electrónica1,10%
Bonos, efectivo y otros0,04%
Gobierno0,20%
Efectivo−0,15%
Desglose regional de acciones
96%2%0.5%
Norteamérica96,76%
Europa2,74%
Asia0,50%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SMIG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,88 % de acciones, y Utilities, con un 14,63 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SMIG son Gildan Activewear Inc. y Targa Resources Corp., que ocupan el 5,01 % y el 4,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SMIG ascendieron a 0,05 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra un aumento del 12,77 %.
Los activos gestionados de SMIG es de ‪1,19 B‬ USD. Ha subido un 4,30 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SMIG contabiliza ‪342,23 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SMIG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,77 %. El último dividendo del (2 feb 2026) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SMIG son emitidas por Bahl & Gaynor, Inc. bajo la marca Bahl & Gaynor. El ETF se lanzó el 25 ago 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SMIG es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SMIG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SMIG invierte en acciones.
El precio de SMIG ha subido un 3,48 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,47 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SMIG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,61 % en el último mes, registró un aumento del 6,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,90 % en un año.
SMIG cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.