State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,16 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−28,62 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,99%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪44,95 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2000
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P Small Cap 600 Value
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificadores
3
ISINUS78464A3005

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,94%
Finanzas31,75%
Fabricación de productos8,01%
Industrias de proceso6,73%
Comercio minorista6,01%
Tecnología electrónica5,46%
Servicios tecnológicos5,31%
Tecnologías sanitarias5,25%
Bienes de consumo duraderos4,34%
Minerales energéticos4,27%
Servicios al consumidor4,20%
Servicios comerciales3,09%
Consumibles perecederos3,08%
Transporte2,73%
Servicios públicos2,55%
Servicios de distribución1,78%
Servicios industriales1,74%
Servicios de salud1,33%
Comunicaciones1,33%
Minerales no energéticos0,98%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Fondo de inversión0,06%
Desglose regional de acciones
99%0.3%0.1%
Norteamérica99,63%
Europa0,26%
Oriente Medio0,10%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SLYV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,75 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 8,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SLYV son LKQ Corporation y Lincoln National Corp, que ocupan el 1,08 % y el 1,06 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SLYV ascendieron a 0,58 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,46 USD en dividendos, que muestra un aumento del 21,96 %.
Los activos gestionados de SLYV es de ‪4,16 B‬ USD. Ha subido un 1,32 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SLYV contabiliza ‪−46,73 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SLYV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,99 %. El último dividendo del (24 dic 2025) ascendió a 0,58 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SLYV son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 25 sept 2000, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SLYV es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SLYV sigue al S&P Small Cap 600 Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SLYV invierte en acciones.
El precio de SLYV ha subido un 1,61 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,80 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SLYV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,30 % en el último mes, registró un aumento del 5,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,78 % en un año.
SLYV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.