Estadísticas clave
Sobre Touchstone Strategic Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 jul 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Touchstone Advisors, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Securitized
Acciones1,41%
Tecnologías sanitarias0,34%
Finanzas0,32%
Tecnología electrónica0,30%
Minerales energéticos0,16%
Servicios tecnológicos0,16%
Bienes de consumo duraderos0,13%
Bonos, efectivo y otros98,59%
Corporativo44,82%
Gobierno24,24%
Securitized21,96%
Fondo de inversión6,39%
Efectivo0,76%
Miscelánea0,41%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,73%
Europa4,85%
Latinoamérica1,14%
Asia0,65%
África0,63%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SIO invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 44,82 % de acciones, y Government, con un 24,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SIO son United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 y United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, que ocupan el 7,67 % y el 7,31 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SIO ascendieron a 0,12 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra un aumento del 6,98 %.
Los activos gestionados de SIO es de 228,15 M USD. Ha subido un 4,64 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SIO contabiliza 78,84 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SIO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,86 %. El último dividendo del (31 oct 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SIO son emitidas por Western & Southern Mutual Holding Co. bajo la marca Touchstone. El ETF se lanzó el 21 jul 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SIO es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SIO sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SIO invierte en bonos.
El precio de SIO ha caído un −0,30 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SIO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,42 % en el último mes, han caído un −0,42 % en el último mes, registró un aumento del 0,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,16 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,42 % en el último mes, han caído un −0,42 % en el último mes, registró un aumento del 0,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,16 % en un año.
SIO cotiza con prima (0,30 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.