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Strategas Macro Momentum ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪16,88 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪7,43 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,68%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪609,89 K‬
Ratio de gastos
0,66%

Sobre Strategas Macro Momentum ETF


Emisor
Baird Financial Group, Inc.
Marca
Strategas
Página de inicio
Fecha de inicio
3 abr 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Strategas Asset Management LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3633

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones95,45%
Tecnología electrónica26,94%
Finanzas19,32%
Servicios tecnológicos12,88%
Bienes de consumo duraderos7,98%
Transporte4,85%
Servicios comerciales4,56%
Servicios al consumidor4,48%
Tecnologías sanitarias3,50%
Servicios públicos3,21%
Comercio minorista3,11%
Minerales energéticos2,46%
Fabricación de productos2,17%
Bonos, efectivo y otros4,55%
Efectivo4,55%
Desglose regional de acciones
91%2%5%
Norteamérica91,95%
Asia5,43%
Europa2,63%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SAMM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 26,94 % de acciones, y Finance, con un 19,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SAMM son Uber Technologies, Inc. y Take-Two Interactive Software, Inc., que ocupan el 4,85 % y el 4,75 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de SAMM es de ‪16,88 M‬ USD. Ha subido un 15,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SAMM contabiliza ‪7,43 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SAMM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,68 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 0,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SAMM son emitidas por Baird Financial Group, Inc. bajo la marca Strategas. El ETF se lanzó el 3 abr 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SAMM es del 0,66 %, lo que implica que destinaría el 0,66 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SAMM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SAMM invierte en acciones.
El precio de SAMM ha subido un 2,93 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,59 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SAMM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,57 % en el último mes, registró un aumento del 6,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,61 % en un año.
SAMM cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.