Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
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Estadísticas clave
Sobre Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 dic 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISINUS00775Y7105
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones100,01%
Tecnología electrónica33,55%
Finanzas24,62%
Minerales energéticos5,29%
Servicios tecnológicos4,71%
Fabricación de productos4,28%
Consumibles perecederos4,11%
Industrias de proceso3,88%
Comunicaciones3,55%
Bienes de consumo duraderos3,55%
Minerales no energéticos2,95%
Servicios industriales2,81%
Servicios públicos2,30%
Comercio minorista2,02%
Servicios de salud0,91%
Transporte0,54%
Tecnologías sanitarias0,52%
Servicios de distribución0,23%
Servicios al consumidor0,17%
Bonos, efectivo y otros−0,01%
Efectivo−0,01%
Desglose regional de acciones
Asia72,14%
Latinoamérica9,65%
Oriente Medio7,73%
África4,53%
Europa4,27%
Norteamérica1,66%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RWEM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 33,55 % de acciones, y Finance, con un 24,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de RWEM son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Samsung Electronics Co., Ltd., que ocupan el 16,86 % y el 5,51 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RWEM ascendieron a 0,85 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,37 USD en dividendos, que muestra un aumento del 56,77 %.
Los activos gestionados de RWEM es de 81,23 M USD. Ha subido un 5,30 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RWEM contabiliza 13,93 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RWEM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,87 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 0,85 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de RWEM son emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC bajo la marca Rayliant. El ETF se lanzó el 16 dic 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RWEM es del 0,52 %, lo que implica que destinaría el 0,52 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RWEM sigue al FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RWEM invierte en acciones.
El precio de RWEM ha subido un 3,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RWEM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,52 % en el último mes, registró un aumento del 5,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 26,20 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,52 % en el último mes, registró un aumento del 5,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 26,20 % en un año.
RWEM cotiza con prima (2,97 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.