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Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪754,51 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−29,00 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪28,43 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Rockefeller Capital Management
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones97,76%
Finanzas26,21%
Servicios tecnológicos13,22%
Fabricación de productos9,96%
Servicios de distribución8,14%
Servicios industriales6,71%
Tecnología electrónica6,45%
Comercio minorista6,30%
Tecnologías sanitarias5,36%
Servicios comerciales5,03%
Servicios de salud3,97%
Servicios al consumidor3,41%
Industrias de proceso1,71%
Consumibles perecederos1,28%
Bonos, efectivo y otros2,24%
Efectivo2,24%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RSMC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,21 % de acciones, y Technology Services, con un 13,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RSMC son RadNet, Inc. y FirstCash Holdings, Inc., que ocupan el 3,97 % y el 3,83 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de RSMC es de ‪754,51 M‬ USD. Ha subido un 1,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RSMC contabiliza ‪−29,00 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, RSMC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de RSMC son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Rockefeller Capital Management. El ETF se lanzó el 10 oct 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RSMC es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RSMC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RSMC invierte en acciones.
El precio de RSMC ha subido un 1,68 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,93 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RSMC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,27 % en el último mes, registró un aumento del 5,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,27 % en un año.
RSMC cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.