RJ Eagle Vertical Income ETF
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Estadísticas clave
Sobre RJ Eagle Vertical Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
2 oct 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US14214M2787
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Acciones18,42%
Finanzas4,73%
Tecnologías sanitarias2,90%
Consumibles perecederos2,33%
Comunicaciones1,81%
Tecnología electrónica1,18%
Servicios industriales1,17%
Servicios públicos1,08%
Fabricación de productos1,05%
Servicios tecnológicos0,85%
Transporte0,71%
Minerales energéticos0,62%
Bonos, efectivo y otros81,58%
Corporativo77,37%
Efectivo2,12%
UNIT1,11%
Estructurado0,98%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de RJVI ascendieron a 0,08 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 22,77 %.
Los activos gestionados de RJVI es de 11,42 M USD. Ha subido un 14,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RJVI contabiliza 11,25 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RJVI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,65 %. El último dividendo del (2 feb 2026) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de RJVI son emitidas por Raymond James Financial, Inc. bajo la marca Raymond James. El ETF se lanzó el 2 oct 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RJVI es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RJVI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RJVI invierte en bonos.
El precio de RJVI ha subido un 1,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RJVI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,05 % en el último mes, registró un aumento del 2,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,29 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,05 % en el último mes, registró un aumento del 2,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,29 % en un año.
RJVI cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.