Estadísticas clave
Sobre RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
2 oct 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Comercio minorista
Tecnologías sanitarias
Acciones99,69%
Tecnología electrónica22,54%
Finanzas19,07%
Comercio minorista10,70%
Tecnologías sanitarias10,39%
Fabricación de productos9,06%
Servicios tecnológicos4,91%
Servicios industriales4,34%
Servicios al consumidor3,64%
Consumibles perecederos3,05%
Servicios públicos2,74%
Comunicaciones2,64%
Transporte2,08%
Industrias de proceso2,00%
Servicios de salud1,40%
Minerales energéticos1,13%
Bonos, efectivo y otros0,31%
Efectivo0,31%
Desglose regional de acciones
Norteamérica88,80%
Europa11,20%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RJDI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 22,54 % de acciones, y Finance, con un 19,07 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RJDI son Broadcom Inc. y Motorola Solutions, Inc., que ocupan el 7,77 % y el 4,67 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de RJDI es de 5,45 M USD. Ha subido un 118,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RJDI contabiliza 5,58 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, RJDI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de RJDI son emitidas por Raymond James Financial, Inc. bajo la marca Raymond James. El ETF se lanzó el 2 oct 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RJDI es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RJDI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RJDI invierte en acciones.
RJDI cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.