Estadísticas clave
Sobre Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
1 mar 2006
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Servicios industriales
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Acciones99,92%
Servicios tecnológicos13,89%
Servicios industriales11,66%
Tecnologías sanitarias11,47%
Finanzas10,06%
Fabricación de productos8,61%
Servicios al consumidor8,52%
Tecnología electrónica6,06%
Minerales no energéticos5,90%
Servicios comerciales4,80%
Servicios de salud3,79%
Comercio minorista3,60%
Transporte3,23%
Consumibles perecederos2,13%
Minerales energéticos1,86%
Industrias de proceso1,51%
Bienes de consumo duraderos1,18%
Miscelánea0,83%
Servicios de distribución0,78%
Bonos, efectivo y otros0,08%
Fondo de inversión0,10%
Efectivo−0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,08%
Europa3,92%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RFG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 13,89 % de acciones, y Industrial Services, con un 11,67 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RFG son Comfort Systems USA, Inc. y Hims & Hers Health, Inc. Class A, que ocupan el 3,53 % y el 3,10 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RFG ascendieron a 0,04 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra una disminución del 195,44 %.
Los activos gestionados de RFG es de 296,22 M USD. Ha subido un 1,00 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RFG contabiliza −47,90 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RFG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,44 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RFG son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 1 mar 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RFG es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RFG sigue al S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RFG invierte en acciones.
El precio de RFG ha subido un 2,81 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,92 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RFG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,94 % en el último mes, registró un aumento del 4,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,18 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,94 % en el último mes, registró un aumento del 4,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,18 % en un año.
RFG cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.