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Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪292,18 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−50,67 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,42%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
‪5,51 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
1 mar 2006
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS46137V2170

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mediana capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Crecimiento
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios industriales
Acciones99,86%
Tecnología electrónica16,17%
Tecnologías sanitarias12,00%
Servicios industriales10,21%
Servicios tecnológicos9,88%
Fabricación de productos8,91%
Finanzas7,11%
Minerales no energéticos6,42%
Servicios de salud6,05%
Servicios al consumidor5,91%
Servicios comerciales3,95%
Comercio minorista3,25%
Servicios públicos2,78%
Consumibles perecederos2,57%
Comunicaciones1,83%
Bienes de consumo duraderos1,21%
Transporte0,91%
Industrias de proceso0,71%
Bonos, efectivo y otros0,14%
Efectivo0,14%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,56%
Europa2,44%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RFG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 16,17 % de acciones, y Health Technology, con un 12,00 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RFG son Medpace Holdings, Inc. y Halozyme Therapeutics, Inc., que ocupan el 2,19 % y el 2,12 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RFG ascendieron a 0,03 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del 42,07 %.
Los activos gestionados de RFG es de ‪292,18 M‬ USD. Ha subido un 5,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RFG contabiliza ‪−50,67 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RFG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,42 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RFG son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 1 mar 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RFG es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RFG sigue al S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RFG invierte en acciones.
El precio de RFG ha subido un 7,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,65 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RFG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,69 % en el último mes, registró un aumento del 4,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,53 % en un año.
RFG cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.