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Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪296,22 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−46,36 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,44%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,06%
Acciones en circulación
‪5,81 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
1 mar 2006
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mediana capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Crecimiento
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Servicios industriales
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Acciones99,92%
Servicios tecnológicos13,89%
Servicios industriales11,66%
Tecnologías sanitarias11,47%
Finanzas10,06%
Fabricación de productos8,61%
Servicios al consumidor8,52%
Tecnología electrónica6,06%
Minerales no energéticos5,90%
Servicios comerciales4,80%
Servicios de salud3,79%
Comercio minorista3,60%
Transporte3,23%
Consumibles perecederos2,13%
Minerales energéticos1,86%
Industrias de proceso1,51%
Bienes de consumo duraderos1,18%
Miscelánea0,83%
Servicios de distribución0,78%
Bonos, efectivo y otros0,08%
Fondo de inversión0,10%
Efectivo−0,03%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,08%
Europa3,92%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RFG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 13,89 % de acciones, y Industrial Services, con un 11,67 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RFG son Comfort Systems USA, Inc. y Hims & Hers Health, Inc. Class A, que ocupan el 3,53 % y el 3,10 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RFG ascendieron a 0,04 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra una disminución del 195,44 %.
Los activos gestionados de RFG es de ‪296,22 M‬ USD. Ha subido un 1,00 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RFG contabiliza ‪−47,90 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RFG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,44 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RFG son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 1 mar 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RFG es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RFG sigue al S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RFG invierte en acciones.
El precio de RFG ha subido un 2,81 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,92 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RFG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,94 % en el último mes, registró un aumento del 4,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,18 % en un año.
RFG cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.