Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
1 mar 2006
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS46137V2170
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios industriales
Acciones99,86%
Tecnología electrónica16,17%
Tecnologías sanitarias12,00%
Servicios industriales10,21%
Servicios tecnológicos9,88%
Fabricación de productos8,91%
Finanzas7,11%
Minerales no energéticos6,42%
Servicios de salud6,05%
Servicios al consumidor5,91%
Servicios comerciales3,95%
Comercio minorista3,25%
Servicios públicos2,78%
Consumibles perecederos2,57%
Comunicaciones1,83%
Bienes de consumo duraderos1,21%
Transporte0,91%
Industrias de proceso0,71%
Bonos, efectivo y otros0,14%
Efectivo0,14%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,56%
Europa2,44%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RFG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 16,17 % de acciones, y Health Technology, con un 12,00 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RFG son Medpace Holdings, Inc. y Halozyme Therapeutics, Inc., que ocupan el 2,19 % y el 2,12 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RFG ascendieron a 0,03 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del 42,07 %.
Los activos gestionados de RFG es de 292,18 M USD. Ha subido un 5,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RFG contabiliza −50,67 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RFG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,42 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RFG son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 1 mar 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RFG es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RFG sigue al S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RFG invierte en acciones.
El precio de RFG ha subido un 7,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,65 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RFG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,69 % en el último mes, registró un aumento del 4,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,53 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,69 % en el último mes, registró un aumento del 4,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,53 % en un año.
RFG cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.