Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪871,36 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−1,79 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,94%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪16,49 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS46138G6567

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Ingresos
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Comercio minorista
Minerales energéticos
Acciones99,24%
Finanzas25,60%
Comercio minorista18,86%
Minerales energéticos16,73%
Servicios públicos9,38%
Servicios industriales5,19%
Comunicaciones4,84%
Consumibles perecederos4,59%
Servicios tecnológicos4,19%
Tecnologías sanitarias3,73%
Industrias de proceso2,77%
Servicios de distribución1,42%
Servicios al consumidor1,18%
Bienes de consumo duraderos0,78%
Bonos, efectivo y otros0,76%
Fondo de inversión0,76%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
99%0.5%
Norteamérica99,54%
Europa0,46%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RDIV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,60 % de acciones, y Retail Trade, con un 18,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RDIV son Truist Financial Corporation y U.S. Bancorp, que ocupan el 5,85 % y el 5,82 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RDIV ascendieron a 0,53 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,55 USD en dividendos, que muestra una disminución del 4,24 %.
Los activos gestionados de RDIV es de ‪871,36 M‬ USD. Ha subido un 1,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RDIV contabiliza ‪−1,79 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RDIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,94 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,55 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RDIV son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 30 sept 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RDIV es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RDIV sigue al S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RDIV invierte en acciones.
El precio de RDIV ha subido un 2,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,29 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RDIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,11 % en el último mes, han caído un −0,11 % en el último mes, registró un aumento del 2,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,38 % en un año.
RDIV cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.