Estadísticas clave
Sobre Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 dic 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7105
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones100,02%
Tecnología electrónica34,06%
Finanzas25,71%
Comunicaciones4,60%
Consumibles perecederos4,56%
Fabricación de productos4,42%
Minerales no energéticos4,24%
Industrias de proceso3,96%
Minerales energéticos3,23%
Servicios tecnológicos2,82%
Servicios públicos2,32%
Bienes de consumo duraderos2,07%
Servicios industriales1,77%
Comercio minorista1,72%
Servicios de salud1,40%
Servicios de distribución1,34%
Transporte1,10%
Servicios al consumidor0,69%
Bonos, efectivo y otros−0,02%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
Asia74,05%
Oriente Medio7,82%
Europa6,15%
Latinoamérica5,67%
África3,90%
Norteamérica2,42%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RAYE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 34,06 % de acciones, y Finance, con un 25,72 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de RAYE son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Samsung Electronics Co., Ltd., que ocupan el 16,93 % y el 4,69 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RAYE ascendieron a 0,85 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,37 USD en dividendos, que muestra un aumento del 56,77 %.
Los activos gestionados de RAYE es de 79,89 M USD. Ha subido un 5,23 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RAYE contabiliza 15,42 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RAYE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,01 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 0,85 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de RAYE son emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC bajo la marca Rayliant. El ETF se lanzó el 16 dic 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RAYE es del 0,88 %, lo que implica que destinaría el 0,88 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RAYE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RAYE invierte en acciones.
El precio de RAYE ha subido un 5,35 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,75 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RAYE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,49 % en el último mes, registró un aumento del 12,33 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,59 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,49 % en el último mes, registró un aumento del 12,33 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,59 % en un año.
RAYE cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.