Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
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Estadísticas clave
Sobre Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Reckoner Capital Management LLC
Identificadores
3
ISIN US00777X4960
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized186,67%
Efectivo−86,67%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de RAAA ascendieron a 0,11 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,00 USD en dividendos, que muestra un aumento del 96,93 %.
Los activos gestionados de RAAA es de 27,60 M USD. Ha subido un 0,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RAAA contabiliza 27,47 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RAAA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,35 %. El último dividendo del (5 feb 2026) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de RAAA son emitidas por Redbird Capital Partners Alternative Holdings LLC bajo la marca Reckoner. El ETF se lanzó el 9 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RAAA es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RAAA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RAAA invierte en bonos.
El precio de RAAA ha caído un −0,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RAAA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,49 % en el último mes, registró un aumento del 1,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,81 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,49 % en el último mes, registró un aumento del 1,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,81 % en un año.
RAAA cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.