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North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪17,30 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪16,81 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,44%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪680,00 K‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


Emisor
NSI Holdings, Inc.
Marca
North Square
Página de inicio
Fecha de inicio
19 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
North Square Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo93,80%
Efectivo3,18%
Estructurado3,02%
Desglose regional de acciones
84%15%
Norteamérica84,60%
Europa15,40%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de QTPI son Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- y Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, que ocupan el 3,43 % y el 3,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de QTPI ascendieron a 0,11 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra un aumento del 15,49 %.
Los activos gestionados de QTPI es de ‪17,30 M‬ USD. Ha subido un 4,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QTPI contabiliza ‪16,81 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, QTPI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,44 %. El último dividendo del (2 sept 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de QTPI son emitidas por NSI Holdings, Inc. bajo la marca North Square. El ETF se lanzó el 19 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de QTPI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QTPI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QTPI invierte en bonos.
El precio de QTPI ha subido un 0,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,72 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QTPI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,65 % en el último mes, registró un aumento del 2,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,06 % en un año.
QTPI cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.