North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
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Estadísticas clave
Sobre North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
North Square Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo93,80%
Efectivo3,18%
Estructurado3,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica84,60%
Europa15,40%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de QTPI son Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- y Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, que ocupan el 3,43 % y el 3,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de QTPI ascendieron a 0,11 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra un aumento del 15,49 %.
Los activos gestionados de QTPI es de 17,30 M USD. Ha subido un 4,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QTPI contabiliza 16,81 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, QTPI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,44 %. El último dividendo del (2 sept 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de QTPI son emitidas por NSI Holdings, Inc. bajo la marca North Square. El ETF se lanzó el 19 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de QTPI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QTPI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QTPI invierte en bonos.
El precio de QTPI ha subido un 0,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,72 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QTPI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,65 % en el último mes, registró un aumento del 2,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,06 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,65 % en el último mes, registró un aumento del 2,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,06 % en un año.
QTPI cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.