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FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪61,51 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪7,77 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,51%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪1,95 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund


Marca
FlexShares
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jul 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Mercados desarrollados excl. EE.UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Acciones100,00%
Finanzas24,37%
Consumibles perecederos10,22%
Tecnologías sanitarias10,16%
Servicios públicos7,32%
Servicios tecnológicos7,15%
Comunicaciones6,68%
Transporte5,61%
Comercio minorista4,19%
Minerales energéticos4,15%
Fabricación de productos3,20%
Industrias de proceso3,03%
Servicios de distribución2,66%
Servicios al consumidor2,59%
Servicios comerciales2,39%
Tecnología electrónica2,14%
Bienes de consumo duraderos1,75%
Minerales no energéticos1,36%
Servicios industriales1,02%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
2%14%47%2%32%
Europa47,54%
Asia32,65%
Norteamérica14,75%
Oriente Medio2,94%
Oceanía2,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


QLVD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,37 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 10,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de QLVD son Novartis AG y Unilever PLC, que ocupan el 2,75 % y el 2,73 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de QLVD ascendieron a 0,41 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra un aumento del 85,66 %.
Los activos gestionados de QLVD es de ‪61,51 M‬ USD. Ha subido un 5,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QLVD contabiliza ‪7,77 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, QLVD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,51 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,41 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de QLVD son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca FlexShares. El ETF se lanzó el 15 jul 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de QLVD es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QLVD sigue al Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QLVD invierte en acciones.
El precio de QLVD ha subido un 1,69 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,81 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QLVD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,37 % en el último mes, registró un aumento del 1,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,06 % en un año.
QLVD cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.