PGIM Total Return Bond ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre PGIM Total Return Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
PGIM Investments LLC
Distribuidor
Prudential Investment Management Services LLC
Identificadores
3
ISIN US69344A8009
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized41,85%
Corporativo27,82%
Gobierno22,86%
ETF6,61%
Fondo de inversión1,02%
Municipal0,36%
Miscelánea0,33%
Futures0,20%
Rights & Warrants0,00%
Efectivo−1,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,49%
Europa4,72%
Latinoamérica1,40%
África0,67%
Asia0,38%
Oceanía0,22%
Oriente Medio0,12%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PTRB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 41,85 % de acciones, y Corporate, con un 27,82 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PTRB son PGIM AAA CLO ETF y United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, que ocupan el 4,72 % y el 2,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PTRB ascendieron a 0,15 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra una disminución del 36,86 %.
Los activos gestionados de PTRB es de 840,84 M USD. Ha subido un 5,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PTRB contabiliza 433,50 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PTRB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,67 %. El último dividendo del (4 feb 2026) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PTRB son emitidas por Prudential Financial, Inc. bajo la marca PGIM. El ETF se lanzó el 8 dic 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PTRB es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PTRB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PTRB invierte en bonos.
El precio de PTRB ha subido un 0,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,36 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PTRB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,33 % en el último mes, registró un aumento del 1,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,24 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,33 % en el último mes, registró un aumento del 1,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,24 % en un año.