FIS Christian Stock Fund
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Estadísticas clave
Sobre FIS Christian Stock Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
8 feb 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Faith Investor Services LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US3379591007
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones98,76%
Tecnología electrónica18,25%
Finanzas13,22%
Servicios tecnológicos9,97%
Servicios industriales8,77%
Comercio minorista8,10%
Tecnologías sanitarias7,27%
Minerales no energéticos4,76%
Bienes de consumo duraderos4,69%
Fabricación de productos4,09%
Servicios públicos3,72%
Comunicaciones3,38%
Servicios comerciales3,10%
Servicios de salud2,66%
Industrias de proceso1,90%
Transporte1,64%
Minerales energéticos1,50%
Servicios al consumidor0,91%
Consumibles perecederos0,83%
Bonos, efectivo y otros1,24%
Fondo de inversión0,76%
Efectivo0,48%
Desglose regional de acciones
Norteamérica73,26%
Europa12,34%
Asia10,84%
Latinoamérica2,03%
Oriente Medio1,53%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PRAY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 18,25 % de acciones, y Finance, con un 13,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PRAY son NVIDIA Corporation y Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, que ocupan el 6,12 % y el 3,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PRAY ascendieron a 0,22 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,22 USD en dividendos, que muestra una disminución del 1,01 %.
Los activos gestionados de PRAY es de 76,80 M USD. Ha subido un 7,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PRAY contabiliza 4,07 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PRAY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (10 dic 2025) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PRAY son emitidas por Faith Investor Services LLC bajo la marca Faith Investor Services. El ETF se lanzó el 8 feb 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PRAY es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PRAY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PRAY invierte en acciones.
El precio de PRAY ha subido un 5,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,68 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PRAY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,34 % en el último mes, registró un aumento del 4,61 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,18 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,34 % en el último mes, registró un aumento del 4,61 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,18 % en un año.
PRAY cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.