Estadísticas clave
Sobre FIS Christian Stock Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
8 feb 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Faith Investor Services LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones98,56%
Tecnología electrónica14,53%
Finanzas14,47%
Servicios tecnológicos12,10%
Comercio minorista8,32%
Servicios industriales7,67%
Tecnologías sanitarias7,32%
Bienes de consumo duraderos4,59%
Minerales no energéticos3,94%
Servicios de salud3,79%
Fabricación de productos3,53%
Servicios públicos3,41%
Comunicaciones3,35%
Servicios comerciales3,25%
Servicios al consumidor2,21%
Industrias de proceso2,12%
Transporte1,60%
Minerales energéticos1,56%
Consumibles perecederos0,83%
Bonos, efectivo y otros1,44%
Fondo de inversión1,06%
Efectivo0,38%
Desglose regional de acciones
Norteamérica79,22%
Europa10,44%
Asia6,65%
Latinoamérica1,96%
Oriente Medio1,74%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PRAY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 14,53 % de acciones, y Finance, con un 14,47 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PRAY son NVIDIA Corporation y Palo Alto Networks, Inc., que ocupan el 6,66 % y el 3,60 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PRAY ascendieron a 0,22 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,21 USD en dividendos, que muestra un aumento del 1,94 %.
Los activos gestionados de PRAY es de 71,93 M USD. Ha caído un 3,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PRAY contabiliza 7,43 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PRAY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,71 %. El último dividendo del (11 dic 2024) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PRAY son emitidas por Faith Investor Services LLC bajo la marca Faith Investor Services. El ETF se lanzó el 8 feb 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PRAY es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PRAY sigue al MSCI World Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PRAY invierte en acciones.
El precio de PRAY ha caído un −2,62 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,18 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PRAY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,60 % en el último mes, han caído un −1,60 % en el último mes, registró un aumento del 1,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,65 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,60 % en el último mes, han caído un −1,60 % en el último mes, registró un aumento del 1,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,65 % en un año.
PRAY cotiza con prima (0,36 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.