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Parametric Equity Premium Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪249,56 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪188,30 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,22%
Descuento/Prima sobre el VL
0,10%
Acciones en circulación
‪9,50 M‬
Ratio de gastos
0,29%

Sobre Parametric Equity Premium Income ETF


Marca
Parametric
Página de inicio
Fecha de inicio
16 oct 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones97,79%
Finanzas10,19%
Industrias de proceso9,55%
Servicios públicos9,53%
Consumibles perecederos9,27%
Tecnología electrónica7,63%
Minerales energéticos6,46%
Servicios tecnológicos6,35%
Tecnologías sanitarias5,85%
Fabricación de productos4,62%
Servicios al consumidor4,19%
Servicios industriales4,09%
Servicios de distribución3,78%
Bienes de consumo duraderos3,33%
Servicios de salud3,17%
Comercio minorista3,03%
Servicios comerciales1,96%
Minerales no energéticos1,71%
Transporte1,56%
Comunicaciones1,42%
Bonos, efectivo y otros2,21%
Fondo de inversión1,72%
Efectivo0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Desglose regional de acciones
95%4%
Norteamérica95,86%
Europa4,14%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PAPI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 10,20 % de acciones, y Process Industries, con un 9,56 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de PAPI ascendieron a 0,15 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,15 USD en dividendos, que muestra un aumento del 2,83 %.
Los activos gestionados de PAPI es de ‪249,56 M‬ USD. Ha subido un 6,42 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PAPI contabiliza ‪188,30 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PAPI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,22 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PAPI son emitidas por Morgan Stanley bajo la marca Parametric. El ETF se lanzó el 16 oct 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PAPI es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PAPI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PAPI invierte en acciones.
El precio de PAPI ha subido un 1,29 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PAPI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 6,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,08 % en un año.
PAPI cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.