Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
26 jul 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Community Capital Management LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US74741A1060
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized96,82%
Fondo de inversión3,18%
Efectivo−0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de OWNS ascendieron a 0,20 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra un aumento del 5,52 %.
Los activos gestionados de OWNS es de 116,78 M USD. Ha subido un 3,07 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OWNS contabiliza −17,99 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OWNS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,93 %. El último dividendo del (2 ene 2026) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de OWNS son emitidas por CCM Holding Co. LLC bajo la marca CCM. El ETF se lanzó el 26 jul 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OWNS es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OWNS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OWNS invierte en bonos.
El precio de OWNS ha subido un 1,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,15 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OWNS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,14 % en el último mes, registró un aumento del 2,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,02 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,14 % en el último mes, registró un aumento del 2,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,02 % en un año.
OWNS cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.