Estadísticas clave
Sobre Harbor International Compounders ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 sept 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Fabricación de productos
Consumibles perecederos
Acciones98,55%
Tecnología electrónica16,58%
Finanzas14,98%
Tecnologías sanitarias13,55%
Fabricación de productos12,38%
Consumibles perecederos10,31%
Servicios tecnológicos5,71%
Industrias de proceso4,77%
Bienes de consumo duraderos3,45%
Servicios comerciales3,37%
Servicios al consumidor3,24%
Servicios de distribución2,99%
Servicios industriales2,48%
Servicios públicos2,46%
Minerales no energéticos2,27%
Bonos, efectivo y otros1,45%
Efectivo1,45%
Desglose regional de acciones
Europa65,87%
Asia31,09%
Norteamérica3,04%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
OSEA invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 16,58 % de acciones, y Finance, con un 14,98 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de OSEA son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y HDFC Bank Limited Sponsored ADR, que ocupan el 6,36 % y el 5,59 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OSEA ascendieron a 0,13 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra una disminución del 28,12 %.
Los activos gestionados de OSEA es de 497,21 M USD. Ha caído un 2,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OSEA contabiliza 239,80 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OSEA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,45 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,13 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OSEA son emitidas por ORIX Corp. bajo la marca Harbor. El ETF se lanzó el 6 sept 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OSEA es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OSEA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OSEA invierte en acciones.
El precio de OSEA ha caído un −0,24 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OSEA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,07 % en el último mes, han caído un −0,07 % en el último mes, registró un aumento del 4,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,99 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,07 % en el último mes, han caído un −0,07 % en el último mes, registró un aumento del 4,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,99 % en un año.
OSEA cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.