Obra Opportunistic Structured Products ETF
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Estadísticas clave
Sobre Obra Opportunistic Structured Products ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 abr 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Obra Fund Management LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
Identificadores
3
ISIN US84858T8484
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized97,43%
Fondo de inversión3,01%
Efectivo−0,44%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de OOSP ascendieron a 0,06 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos,
Los activos gestionados de OOSP es de 37,02 M USD. Ha subido un 0,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OOSP contabiliza 15,25 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OOSP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,60 %. El último dividendo del (30 ene 2026) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de OOSP son emitidas por Reverence Capital Partners LLC bajo la marca Obra. El ETF se lanzó el 9 abr 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OOSP es del 0,91 %, lo que implica que destinaría el 0,91 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OOSP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OOSP invierte en bonos.
El precio de OOSP ha subido un 0,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OOSP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,64 % en el último mes, registró un aumento del 1,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,03 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,64 % en el último mes, registró un aumento del 1,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,03 % en un año.
OOSP cotiza con prima (0,45 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.