Estadísticas clave
Sobre Obra High Grade Structured Products ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 abr 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Obra Fund Management LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized98,22%
Fondo de inversión3,69%
Efectivo−1,91%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de OGSP ascendieron a 0,05 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra una disminución del 4,25 %.
Los activos gestionados de OGSP es de 29,50 M USD. Ha subido un 2,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OGSP contabiliza 3,22 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OGSP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,96 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de OGSP son emitidas por Reverence Capital Partners LLC bajo la marca Obra. El ETF se lanzó el 9 abr 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OGSP es del 0,91 %, lo que implica que destinaría el 0,91 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OGSP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OGSP invierte en bonos.
El precio de OGSP ha subido un 0,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OGSP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,02 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,02 % en un año.
OGSP cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.