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OneAscent Small Cap Core ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪34,74 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪22,50 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,12%
Descuento/Prima sobre el VL
0,10%
Acciones en circulación
‪1,25 M‬
Ratio de gastos
0,64%

Sobre OneAscent Small Cap Core ETF


Emisor
Oneascent Holdings LLC
Marca
Oneascent
Página de inicio
Fecha de inicio
13 jun 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones98,50%
Finanzas25,82%
Tecnología electrónica9,69%
Fabricación de productos8,96%
Servicios tecnológicos8,61%
Tecnologías sanitarias6,06%
Industrias de proceso5,14%
Servicios industriales5,02%
Servicios al consumidor4,73%
Bienes de consumo duraderos4,57%
Comercio minorista4,56%
Servicios públicos3,12%
Consumibles perecederos2,26%
Transporte2,21%
Minerales energéticos2,07%
Servicios de salud1,91%
Servicios de distribución1,15%
Comunicaciones1,01%
Minerales no energéticos0,88%
Servicios comerciales0,37%
Miscelánea0,35%
Bonos, efectivo y otros1,50%
Efectivo1,50%
Desglose regional de acciones
99%0.8%
Norteamérica99,19%
Europa0,81%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OASC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,82 % de acciones, y Electronic Technology, con un 9,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de OASC ascendieron a 0,09 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,00 USD en dividendos, que muestra un aumento del 99,67 %.
Los activos gestionados de OASC es de ‪34,74 M‬ USD. Ha subido un 30,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OASC contabiliza ‪22,50 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OASC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,12 %. El último dividendo del (6 ene 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OASC son emitidas por Oneascent Holdings LLC bajo la marca Oneascent. El ETF se lanzó el 13 jun 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OASC es del 0,64 %, lo que implica que destinaría el 0,64 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OASC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OASC invierte en acciones.
El precio de OASC ha subido un 8,61 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,25 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OASC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,39 % en el último mes, registró un aumento del 10,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,24 % en un año.
OASC cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.